ADDETTO ALLA TESORERIA
2 mesi fa | Genova, Liguria
Azienda
Randstad
Indirizzo
Genova, Liguria
Randstad Talent Selection, la divisione di Randstad Italia che si occupa di Ricerca & Selezione di profili qualificati e altamente specializzati, ricerca per importante cliente a livello internazionale un ADDETTO ALLA TESORERIA per la sede di Genova.
L’azienda offre un contratto a tempo indeterminato, il livello e la retribuzione saranno commisurati al livello della risorsa individuata.
Luogo di lavoro: Genova
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Responsabilità:
gestire i pagamenti e monitorare gli incassi secondo tempistiche e procedure coordinandosi con la Contabilità Fornitori
effettuare la riconciliazione giornaliera di tesoreria ( con specifico riferimento ad incassi ed alle operazioni di tesoreria)
gestire le strutture di cash pooling e supportare l’evoluzione delle stesse
gestire nel sistema SAP le operazioni di tesoreria ( giroconti, girofondi ed operazioni in valuta), gli affidamenti ed i rapporti con gli Istituti Bancari
supportare la redazione del calendario mensile dei pagamenti, la valutazione della redditività dei prodotti finanziari per l’impiego della liquidità del Gruppo e gestire nel sistema SAP le relative anagrafiche
supportare inoltre la redazione dei report di pianificazione finanziaria di breve / medio termine
gestire la definizione dei testi delle lettere di credito emesse in ambito alla funzione
gestire il coordinamento con le tesorerie europee( Francia, Germania, UK ed Est Europa)
Requisiti richiesti:
domicilio a Genova o provincia
laurea in discipline economico-aziendali
esperienza consolidata nel ruolo preferibilmente in contesti complessi e proceduralizzati
conoscenza dei prodotti e dei servizi bancari, assicurativi e finanziari, del rendiconto finanziario dei flussi di liquidità, degli elementi di contabilità generale, tesoreria, cassa pagamenti e riscossioni, principi di gestione della finanza aziendale, procedure di accesso al credito, condizioni che regolano i rapporti con le banche, strumenti di copertura del rischio finanziario e di cambio
costituisce titolo preferenziale la conoscenza di ERP SAP
ottima conoscenza della lingua inglese ( scritta e orale)
ottima padronanza degli applicativi MS-Office ( in particolare Excel e Power Point)
Completano il profilo eccellenti capacità comunicative ed interpersonali, orientamento al risultato e al lavoro di gruppo.